| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 332.00 | 86 117.00 | 74 215.00 | 160 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 577.00 | 32 387.00 | 22 190.00 | 54 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 367.00 | 128 100.00 | 199 267.00 | 327 367.00 |
BT Marchandises | 74 671.00 | | 74 671.00 | 74 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
CF Disponibilités | 218 338.00 | | 218 338.00 | 218 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 578.00 | | 354 578.00 | 354 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 945.00 | 128 100.00 | 553 845.00 | 681 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 262 179.00 | 200 353.00 | | 262 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 024.00 | 111 827.00 | | 84 024.00 |
DL TOTAL (I) | 348 403.00 | 314 379.00 | | 348 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 844.00 | 20 738.00 | | 13 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 4 556.00 | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 086.00 | 136 553.00 | | 140 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 466.00 | 75 682.00 | | 46 466.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 443.00 | 238 071.00 | | 205 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 845.00 | 552 450.00 | | 553 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 645.00 | 224 227.00 | | 198 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 347.00 | | 18 020.00 | 309 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 588.00 | | 12 320.00 | 202 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 762.00 | | 5 700.00 | 20 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 304.00 | 23 796.00 | | 104 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 708.00 | 23 796.00 | | 94 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 086.00 | 140 086.00 | | 140 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
VB T. V. A. | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 844.00 | 7 046.00 | 6 798.00 | 13 844.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 632.00 | 59 170.00 | 26 462.00 | 85 632.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 443.00 | 198 645.00 | 6 798.00 | 205 443.00 |