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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 598.00 | 13 407.00 | 10 191.00 | 23 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 488.00 | 13 407.00 | 32 081.00 | 45 488.00 |
BT Marchandises | 128 526.00 | | 128 526.00 | 128 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
BZ Autres créances | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CF Disponibilités | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 995.00 | | 271 995.00 | 271 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 483.00 | 13 407.00 | 304 076.00 | 317 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 739.00 | | | -11 739.00 |
DL TOTAL (I) | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 850.00 | | | 180 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 267.00 | | | 247 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 076.00 | | | 304 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 267.00 | | | 247 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 764 611.00 | 764 611.00 | |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28.00 | 764 611.00 | 764 639.00 | 28.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 733.00 | | | 775 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 472.00 | | | 787 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 739.00 | | | -11 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 850.00 | 180 850.00 | | 180 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
UX Autres créances clients | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VI Groupe et associés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 612.00 | 74 722.00 | 21 890.00 | 96 612.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 267.00 | 247 267.00 | | 247 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
ST Autres comptes | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 911.00 | | | 117 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 799.00 | | | 147 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |