| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 643.00 | 8 551.00 | 21 092.00 | 29 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 295.00 | 3 661.00 | 634.00 | 4 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 010.00 | 19 949.00 | 36 061.00 | 56 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BZ Autres créances | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CF Disponibilités | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 517.00 | | 97 517.00 | 97 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 527.00 | 19 949.00 | 133 579.00 | 153 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 247.00 | | | -44 247.00 |
DL TOTAL (I) | -24 247.00 | | | -24 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 826.00 | | | 157 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 579.00 | | | 133 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 826.00 | | | 157 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 084.00 | 46 686.00 | 430 770.00 | 384 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 084.00 | 46 686.00 | 430 770.00 | 384 084.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 868.00 | | | 430 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 115.00 | | | 475 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 247.00 | | | -44 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 56 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 33 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 826.00 | 157 826.00 | | 157 826.00 |