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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 64.00 | 6 416.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 163 840.00 | | 163 840.00 | 163 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 867.00 | 21 449.00 | 4 418.00 | 25 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 13 100.00 | 13 042.00 | 26 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 879.00 | 34 613.00 | 190 266.00 | 224 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BN En cours de production de biens | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 020.00 | | 183 020.00 | 183 020.00 |
BZ Autres créances | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CF Disponibilités | 207 079.00 | | 207 079.00 | 207 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 285.00 | | 466 285.00 | 466 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 164.00 | 34 613.00 | 656 551.00 | 691 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 341.00 | 265 376.00 | | 275 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 384.00 | 9 965.00 | | 23 384.00 |
DL TOTAL (I) | 309 724.00 | 286 341.00 | | 309 724.00 |
DP Provisions pour risques | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 154.00 | 119.00 | | 150 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 116.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 845.00 | 87 749.00 | | 128 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 209.00 | 23 105.00 | | 47 209.00 |
EA Autres dettes | 16 897.00 | 53 027.00 | | 16 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 141.00 | 164 116.00 | | 343 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 551.00 | 454 142.00 | | 656 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 308.00 | 164 116.00 | | 215 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 649.00 | | 8 230.00 | 216 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 840.00 | | 6 480.00 | 163 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 259.00 | | 1 750.00 | 50 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 389.00 | 10 224.00 | | 24 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 389.00 | 10 160.00 | | 24 389.00 |