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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 667.00 | 23 534.00 | 72 133.00 | 95 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 717.00 | 23 534.00 | 337 183.00 | 360 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
BZ Autres créances | 363 158.00 | | 363 158.00 | 363 158.00 |
CF Disponibilités | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 934.00 | | 490 934.00 | 490 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 652.00 | 23 534.00 | 828 118.00 | 851 652.00 |
CU Autres participations | 265 050.00 | | 265 050.00 | 265 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 20 827.00 | 77 265.00 | | 20 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 085.00 | -26 438.00 | | 103 085.00 |
DL TOTAL (I) | 428 508.00 | 355 423.00 | | 428 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 150.00 | 125 233.00 | | 155 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 881.00 | 123 657.00 | | 183 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 7 423.00 | | 18 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 147.00 | 6 369.00 | | 42 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 610.00 | 262 682.00 | | 399 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 118.00 | 618 106.00 | | 828 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 079.00 | 172 242.00 | | 293 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 144 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 612.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 612.00 | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 376.00 | 847.00 | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | 847.00 | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | -235.00 | | 2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 571.00 | 86 716.00 | | 248 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 486.00 | 113 154.00 | | 145 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 085.00 | -26 438.00 | | 103 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 129.00 | | 69 388.00 | 298 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 360 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 95 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 479.00 | | 68 988.00 | 33 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 650.00 | | 400.00 | 264 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 773.00 | 11 185.00 | 2 424.00 | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | 11 185.00 | 2 424.00 | 14 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
UX Autres créances clients | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VB T. V. A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VC Groupe et associés | 345 618.00 | 345 618.00 | | 345 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 546.00 | 48 016.00 | 88 118.00 | 154 546.00 |
VI Groupe et associés | 183 881.00 | 183 881.00 | | 183 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 225.00 | 469 225.00 | | 469 225.00 |
VW T.V.A. | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 610.00 | 293 079.00 | 88 118.00 | 399 610.00 |