| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 778 839.00 | | 28 778 839.00 | 28 778 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 811 397.00 | | 47 811 397.00 | 47 811 397.00 |
CF Disponibilités | 108 898.00 | | 108 898.00 | 108 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 920 295.00 | | 47 920 295.00 | 47 920 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 699 134.00 | | 76 699 134.00 | 76 699 134.00 |
CU Autres participations | 28 778 839.00 | | 28 778 839.00 | 28 778 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 214.00 | 3 009.00 | | 3 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 510 018.00 | 29 498 991.00 | | 32 510 018.00 |
DH Report à nouveau | -2 560 571.00 | -2 357 280.00 | | -2 560 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 423.00 | -203 291.00 | | -163 423.00 |
DL TOTAL (I) | 29 789 238.00 | 26 941 429.00 | | 29 789 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 816 370.00 | | | 46 816 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 543.00 | 250 999.00 | | 28 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 241 265.00 | | |
EA Autres dettes | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 909 896.00 | 1 492 264.00 | | 46 909 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 699 134.00 | 28 433 693.00 | | 76 699 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 909 896.00 | 1 492 264.00 | | 46 909 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -64 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -35 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 49 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 079.00 | 31 715.00 | | 269 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 503.00 | 235 006.00 | | 432 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 423.00 | -203 291.00 | | -163 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 668.00 | | 28 772 839.00 | 19 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 778 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 668.00 | 28 778 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 668.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 28 772 839.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591.00 | 8 077.00 | 13 668.00 | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | 8 077.00 | 13 668.00 | 5 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VC Groupe et associés | 47 811 397.00 | 47 811 397.00 | | 47 811 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 46 816 370.00 | 46 816 370.00 | | 46 816 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 811 397.00 | 47 811 397.00 | | 47 811 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 909 896.00 | 46 909 896.00 | | 46 909 896.00 |