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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 675.00 | 29 821.00 | 34 854.00 | 64 675.00 |
040 Immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 009.00 | 29 821.00 | 312 188.00 | 342 009.00 |
060 Stock marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 215 091.00 | | 215 091.00 | 215 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 533.00 | | 221 533.00 | 221 533.00 |
110 Total général Actif | 563 541.00 | 29 821.00 | 533 720.00 | 563 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555 166.00 | | | 555 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
230 Autres produits | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 466.00 | | | 678 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 820.00 | | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 172 188.00 | | | 172 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 144.00 | | | 238 144.00 |
252 Charges sociales | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 043.00 | | | 632 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 556.00 | | | 316 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |