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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 567.00 | 4 577.00 | 25 990.00 | 30 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 472.00 | 4 982.00 | 28 490.00 | 33 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 840.00 | | 157 840.00 | 157 840.00 |
BZ Autres créances | 136 995.00 | | 136 995.00 | 136 995.00 |
CF Disponibilités | 244 974.00 | | 244 974.00 | 244 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 233.00 | | 541 233.00 | 541 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 705.00 | 4 982.00 | 569 723.00 | 574 705.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 576.00 | 70 437.00 | | 102 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 536.00 | 32 138.00 | | 90 536.00 |
DL TOTAL (I) | 198 611.00 | 108 076.00 | | 198 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 786.00 | 52 198.00 | | 64 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 035.00 | 79 745.00 | | 159 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 084.00 | 72 404.00 | | 99 084.00 |
EA Autres dettes | | 17 208.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 877.00 | 54 113.00 | | 31 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 112.00 | 275 667.00 | | 371 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 723.00 | 383 743.00 | | 569 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 782.00 | 275 667.00 | | 354 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 786.00 | -22 478.00 | 28 237.00 | 27 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 33 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | 30 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 881.00 | -22 478.00 | 28 237.00 | 24 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 2 896.00 | | 2 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 2 896.00 | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 035.00 | 159 035.00 | | 159 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
UX Autres créances clients | 157 840.00 | 157 840.00 | | 157 840.00 |
VB T. V. A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VC Groupe et associés | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
VI Groupe et associés | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 259.00 | 296 259.00 | | 296 259.00 |
VW T.V.A. | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 782.00 | 354 782.00 | | 354 782.00 |