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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 693.00 | 26 225.00 | 163 467.00 | 189 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 693.00 | 26 225.00 | 163 467.00 | 189 693.00 |
BP En cours de production de services | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
BZ Autres créances | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
CF Disponibilités | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 549.00 | | 108 549.00 | 108 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 242.00 | 26 225.00 | 272 016.00 | 298 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 333.00 | 394.00 | | -151 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 040.00 | 2 000.00 | | 25 040.00 |
DL TOTAL (I) | -101 029.00 | 27 394.00 | | -101 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 556.00 | 28 318.00 | | 48 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324.00 | 4 049.00 | | 2 324.00 |
EA Autres dettes | 322 165.00 | 70 439.00 | | 322 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 046.00 | 102 807.00 | | 373 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 016.00 | 130 202.00 | | 272 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
FG Production vendue services | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 439.00 | | 99 439.00 | 99 439.00 |
FM Production stockée | | | 7 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 225.00 | |
GE Autres charges | | | 36 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 605.00 | 54 873.00 | | 177 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 939.00 | 54 610.00 | | 328 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 333.00 | 263.00 | | -151 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 769.00 | | 122 923.00 | 66 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 769.00 | | 122 923.00 | 66 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 769.00 | | 122 923.00 | 66 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
UX Autres créances clients | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VI Groupe et associés | 250 871.00 | | 250 871.00 | 250 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 046.00 | 122 175.00 | 250 871.00 | 373 046.00 |