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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 618.00 | 8 603.00 | 80 014.00 | 88 618.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 618.00 | 8 603.00 | 83 014.00 | 91 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 457.00 | 1 644.00 | 31 813.00 | 33 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
084 Disponibilités | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 515.00 | 1 644.00 | 70 871.00 | 72 515.00 |
110 Total général Actif | 164 133.00 | 10 248.00 | 153 885.00 | 164 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 497.00 | 241 360.00 | | 200 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 1 899.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 505.00 | 246 259.00 | | 200 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 097.00 | 3 222.00 | | 2 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | 29.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 83 835.00 | 75 623.00 | | 83 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 1 565.00 | | 2 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 731.00 | 129 884.00 | | 98 731.00 |
252 Charges sociales | 11 840.00 | 16 078.00 | | 11 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 796.00 | 2 630.00 | | 796.00 |
256 Dotations aux provisions | | 875.00 | | |
262 Autres charges | 803.00 | 9.00 | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 302.00 | 229 917.00 | | 200 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203.00 | 16 342.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 2 001.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173.00 | 14 341.00 | | 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 177.00 | | | 39 177.00 |