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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 222.00 | 7 013.00 | 57 209.00 | 64 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 909.00 | 7 013.00 | 80 896.00 | 87 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 624.00 | | 3 447 624.00 | 3 447 624.00 |
BZ Autres créances | 4 267 362.00 | | 4 267 362.00 | 4 267 362.00 |
CF Disponibilités | 7 454 801.00 | | 7 454 801.00 | 7 454 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 175 214.00 | | 15 175 214.00 | 15 175 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 263 123.00 | 7 013.00 | 15 256 110.00 | 15 263 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 061.00 | 769 123.00 | | 1 094 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 970.00 | 324 938.00 | | 495 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 530.00 | 1 110 561.00 | | 1 606 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 214 128.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 228 424.00 | | | 228 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 424.00 | 214 128.00 | | 228 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 630.00 | 2 786 006.00 | | 3 046 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 446.00 | 545 068.00 | | 493 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 120.00 | 1 185 560.00 | | 1 362 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 496.00 | | |
EA Autres dettes | 8 518 960.00 | 5 505 852.00 | | 8 518 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 421 156.00 | 10 075 981.00 | | 13 421 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 256 110.00 | 11 400 671.00 | | 15 256 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 421 156.00 | 10 075 981.00 | | 13 421 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 664 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 540 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 204 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 579 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 944 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 730 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 904 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 079.00 | 160 677.00 | | 178 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 579 258.00 | 16 619 989.00 | | 18 579 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 083 289.00 | 16 295 051.00 | | 18 083 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 970.00 | 324 938.00 | | 495 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 585.00 | | 63 598.00 | 130 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 003.00 | 23 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 676.00 | 87 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 673.00 | 64 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 895.00 | | 63 598.00 | 88 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 836.00 | 6 850.00 | 24 673.00 | 24 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 836.00 | 6 850.00 | 24 673.00 | 24 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 128.00 | 14 295.00 | | 214 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 128.00 | 14 295.00 | | 214 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 046 630.00 | 3 046 630.00 | | 3 046 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 446.00 | 493 446.00 | | 493 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362 120.00 | 1 362 120.00 | | 1 362 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472 330.00 | 5 472 330.00 | | 5 472 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 624.00 | 3 447 624.00 | | 3 447 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 046 630.00 | 3 046 630.00 | | 3 046 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267 362.00 | 4 267 362.00 | | 4 267 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 100.00 | 7 720 413.00 | 23 687.00 | 7 744 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 421 156.00 | 13 421 156.00 | | 13 421 156.00 |