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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 411 655.00 | | 411 655.00 | 411 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 655.00 | | 411 655.00 | 411 655.00 |
072 Créances – Autres | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
084 Disponibilités | 125 796.00 | | 125 796.00 | 125 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 060.00 | | 189 060.00 | 189 060.00 |
110 Total général Actif | 600 715.00 | | 600 715.00 | 600 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 204.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 764.00 | 8 733.00 | | 8 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 1 377.00 | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 709.00 | 184 506.00 | | 184 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 553.00 | 194 618.00 | | 195 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 447.00 | 21 382.00 | | 20 447.00 |
280 Produits financiers | 849.00 | 61 046.00 | | 849.00 |
294 Charges financières | 3 432.00 | 4 182.00 | | 3 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 837.00 | | 2 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 204.00 | 73 077.00 | | 13 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 655.00 | | | 411 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 562.00 | | | 562.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |