| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BZ Autres créances | 648 836.00 | | 648 836.00 | 648 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 875.00 | | 1 440 875.00 | 1 440 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 875.00 | | 7 440 875.00 | 7 440 875.00 |
CU Autres participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 862 500.00 | | | 2 862 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 250.00 | | | 286 250.00 |
DG Autres réserves | 2 462 930.00 | | | 2 462 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 378.00 | | | 617 378.00 |
DL TOTAL (I) | 6 229 058.00 | | | 6 229 058.00 |
DN Avances conditionnées | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 817.00 | | | 511 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 875.00 | | | 7 440 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 817.00 | | | 511 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 632.00 | | | 658 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 378.00 | | | 617 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VC Groupe et associés | 648 835.00 | 648 835.00 | | 648 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 835.00 | 648 835.00 | | 648 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 816.00 | 511 816.00 | | 511 816.00 |