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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 916 663.00 | | 916 663.00 | 916 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 663.00 | | 916 663.00 | 916 663.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 947.00 | | 939 947.00 | 939 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 333.00 | 248 333.00 | | 248 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
DG Autres réserves | 331 426.00 | 320 330.00 | | 331 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 222.00 | 11 096.00 | | 18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 622 814.00 | 604 592.00 | | 622 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 419.00 | 144 981.00 | | 73 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 071.00 | 224 531.00 | | 242 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 584.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 133.00 | 371 096.00 | | 317 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 947.00 | 975 688.00 | | 939 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 086.00 | 297 810.00 | | 316 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 071.00 | | | 242 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778.00 | 8 904.00 | | 6 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 222.00 | 11 096.00 | | 18 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 071.00 | 242 071.00 | | 242 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 419.00 | 72 372.00 | 1 047.00 | 73 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 133.00 | 316 086.00 | 1 047.00 | 317 133.00 |