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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 355.00 | 1 754.00 | 831 601.00 | 833 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 1 386 685.00 | | 1 386 685.00 | 1 386 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 134.00 | | 1 718 134.00 | 1 718 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 490.00 | 1 754.00 | 2 549 736.00 | 2 551 490.00 |
CU Autres participations | 831 601.00 | | 831 601.00 | 831 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 474.00 | 690 474.00 | | 690 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 367.00 | 5 000.00 | | 5 367.00 |
DG Autres réserves | 318 827.00 | 226 620.00 | | 318 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 488.00 | 92 574.00 | | -7 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 851.00 | 1 068 338.00 | | 1 060 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 645.00 | 237 767.00 | | 164 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 288.00 | 880 461.00 | | 1 224 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 672.00 | 41 837.00 | | 39 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 280.00 | 99 040.00 | | 60 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 885.00 | 1 259 105.00 | | 1 488 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 736.00 | 2 327 443.00 | | 2 549 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 112.00 | 315 822.00 | | 241 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 599.00 | 223 248.00 | | 248 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 488.00 | 92 574.00 | | -7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | 266.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | 266.00 | | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 524.00 | 1 384 524.00 | | 1 384 524.00 |
VP Divers | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 002.00 | 1 680 002.00 | | 1 680 002.00 |