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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 605 821.00 | 198 452.00 | 407 369.00 | 605 821.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 841.00 | 198 452.00 | 407 389.00 | 605 841.00 |
060 Stock marchandises | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
072 Créances – Autres | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
084 Disponibilités | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 374.00 | | 162 374.00 | 162 374.00 |
110 Total général Actif | 768 216.00 | 198 452.00 | 569 764.00 | 768 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 205.00 | 142 966.00 | | 542 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 528.00 | 230 053.00 | | 299 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 242.00 | 373 022.00 | | 850 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 335.00 | 109 187.00 | | 441 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 636.00 | 3 179.00 | | -30 636.00 |
242 Autres charges externes. | 209 739.00 | 113 617.00 | | 209 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | 1 889.00 | | 4 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 877.00 | 9 052.00 | | 41 877.00 |
252 Charges sociales | 11 029.00 | 295.00 | | 11 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 694.00 | 53 495.00 | | 59 694.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 288.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 048.00 | 291 003.00 | | 738 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 194.00 | 82 019.00 | | 112 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 898.00 | 5 800.00 | | 3 898.00 |
294 Charges financières | 1 807.00 | 2 065.00 | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 549.00 | 5 032.00 | | 3 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 203.00 | 18 450.00 | | 26 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 533.00 | 62 272.00 | | 84 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 571 422.00 | | | 571 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 495.00 | | | 112 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |