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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 125.00 | 6 524.00 | 22 601.00 | 29 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 10 015.00 | 49 984.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 200.00 | 4 266.00 | 15 933.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 641.00 | 27 822.00 | 200 818.00 | 228 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 217.00 | 48 630.00 | 300 587.00 | 349 217.00 |
BT Marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BZ Autres créances | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CF Disponibilités | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 954.00 | 48 630.00 | 330 324.00 | 378 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615.00 | | | -615.00 |
DL TOTAL (I) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 535.00 | | | 233 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 939.00 | | | 320 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 324.00 | | | 330 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 245.00 | | | 127 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 395.00 | | 301 395.00 | 301 395.00 |
FD Production vendue biens | -2 831.00 | | -2 831.00 | -2 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 564.00 | | 298 564.00 | 298 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 630.00 | |
GE Autres charges | | | 11 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 996.00 | | | 372 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 611.00 | | | 373 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615.00 | | | -615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 217.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 630.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 535.00 | 39 840.00 | 174 308.00 | 233 535.00 |
VI Groupe et associés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 589.00 | | | 250 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 939.00 | 127 245.00 | 174 308.00 | 320 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
ST Autres comptes | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 303.00 | | | 96 303.00 |