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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 416.00 | 3 529.00 | 3 887.00 | 7 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 177.00 | 264.00 | 13 913.00 | 14 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 593.00 | 3 793.00 | 17 800.00 | 21 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
072 Créances – Autres | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
084 Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
110 Total général Actif | 40 952.00 | 3 793.00 | 37 159.00 | 40 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 387.00 | 21 162.00 | | 37 387.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | 1.00 | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 207.00 | 21 162.00 | | 39 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 410.00 | 9 595.00 | | 13 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | -920.00 | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 702.00 | 4 730.00 | | 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 16 398.00 | 6 787.00 | | 16 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
252 Charges sociales | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 736.00 | 1 057.00 | | 2 736.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 775.00 | 21 295.00 | | 33 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 432.00 | -133.00 | | 5 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 637.00 | -133.00 | | 4 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 862.00 | | | 1 862.00 |