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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 279.00 | 24 774.00 | 9 505.00 | 34 279.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 583.00 | 24 774.00 | 23 810.00 | 48 583.00 |
060 Stock marchandises | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
110 Total général Actif | 80 595.00 | 24 774.00 | 55 821.00 | 80 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 867.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
230 Autres produits | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 476.00 | | | -13 476.00 |
242 Autres charges externes. | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
252 Charges sociales | 587.00 | | | 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 784.00 | | | 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 784.00 | | | 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |