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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 862.00 | 862.00 | 115 000.00 | 115 862.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 352.00 | 862.00 | 116 490.00 | 117 352.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 689.00 | 74 347.00 | | -16 689.00 |
DL TOTAL (I) | -15 589.00 | 75 447.00 | | -15 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 250.00 | 42 813.00 | | 34 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 3 139.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533.00 | 5 169.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 079.00 | 51 121.00 | | 132 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 490.00 | 126 569.00 | | 116 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 474.00 | 16 882.00 | | 106 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 250.00 | 8 645.00 | 25 605.00 | 34 250.00 |
VI Groupe et associés | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 079.00 | 106 474.00 | 25 605.00 | 132 079.00 |