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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 4 134.00 | 746.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 493.00 | 197 163.00 | 108 329.00 | 305 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 373.00 | 201 298.00 | 109 075.00 | 310 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
BZ Autres créances | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CF Disponibilités | 321 068.00 | | 321 068.00 | 321 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 147.00 | | 438 147.00 | 438 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 520.00 | 201 298.00 | 547 222.00 | 748 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 943.00 | 146 629.00 | | 219 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 833.00 | 146 514.00 | | 118 833.00 |
DL TOTAL (I) | 349 777.00 | 304 143.00 | | 349 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 28 640.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 137.00 | 4 947.00 | | 7 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 580.00 | 30 564.00 | | 63 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 728.00 | 139 392.00 | | 108 728.00 |
EA Autres dettes | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 446.00 | 204 341.00 | | 197 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 222.00 | 508 484.00 | | 547 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 694.00 | | 41 679.00 | 268 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 694.00 | | 41 679.00 | 268 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 995.00 | 33 302.00 | | 167 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 995.00 | 33 302.00 | | 167 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
UX Autres créances clients | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |
VW T.V.A. | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 308.00 | 190 308.00 | | 190 308.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |