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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
084 Disponibilités | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
110 Total général Actif | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 186.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205.00 | | | 205.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 1 664.00 | 1 635.00 | | 1 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 516.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 664.00 | 2 151.00 | | 1 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 664.00 | -2 151.00 | | -1 664.00 |
280 Produits financiers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 437.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 936.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 186.00 | 12 588.00 | | 14 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 680.00 | | | 4 680.00 |