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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 162.00 | 11 182.00 | 17 980.00 | 29 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 450.00 | 43 907.00 | 159 542.00 | 203 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 064.00 | 140 392.00 | 96 672.00 | 237 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 676.00 | 195 482.00 | 292 194.00 | 487 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 741.00 | | 400 741.00 | 400 741.00 |
BZ Autres créances | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
CF Disponibilités | 312 767.00 | | 312 767.00 | 312 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 222.00 | | 812 222.00 | 812 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 897.00 | 195 482.00 | 1 104 416.00 | 1 299 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 438.00 | 146 011.00 | | 178 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 738.00 | 62 426.00 | | 71 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 348.00 | 7 881.00 | | 33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 300 023.00 | 232 819.00 | | 300 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 204.00 | 2 437.00 | | 5 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 204.00 | 2 437.00 | | 5 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 664.00 | 174 392.00 | | 358 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 672.00 | 11 040.00 | | 24 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 489.00 | 9 329.00 | | 62 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 689.00 | 79 904.00 | | 111 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 199.00 | 112 538.00 | | 187 199.00 |
EA Autres dettes | 38 700.00 | 26 153.00 | | 38 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 775.00 | 55 101.00 | | 15 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 188.00 | 468 458.00 | | 799 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 416.00 | 703 713.00 | | 1 104 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 476.00 | | 1 648 476.00 | 1 648 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 476.00 | | 1 648 476.00 | 1 648 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 204.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 963.00 | 3 267.00 | | 42 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 963.00 | 3 267.00 | | 42 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 427.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 731.00 | 1 287.00 | | 33 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 209.00 | 1 714.00 | | 34 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 754.00 | 1 553.00 | | 8 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 777.00 | 17 726.00 | | 24 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 640.00 | 1 298 654.00 | | 1 757 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 902.00 | 1 236 228.00 | | 1 685 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 738.00 | 62 426.00 | | 71 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 958.00 | 276 988.00 | | 265 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | 18 000.00 | | 3 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 270.00 | 487 676.00 | | 55 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 840.00 | 469 676.00 | | 51 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 528.00 | 276 988.00 | | 244 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 024.00 | 66 997.00 | 21 539.00 | 150 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 024.00 | 66 997.00 | 21 539.00 | 150 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 437.00 | 5 204.00 | 2 437.00 | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437.00 | 5 204.00 | 2 437.00 | 2 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 741.00 | 400 741.00 | | 400 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 751.00 | 84 410.00 | 232 763.00 | 358 751.00 |
VI Groupe et associés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 145.00 | | | 264 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 505.00 | 475 505.00 | 18 000.00 | 493 505.00 |
VW T.V.A. | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 787.00 | 462 446.00 | 232 763.00 | 736 787.00 |