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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 882.00 | 19 938.00 | 164 943.00 | 184 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 444.00 | 3 926.00 | 10 518.00 | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 239.00 | 1 850.00 | 10 389.00 | 12 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 088.00 | 25 714.00 | 201 373.00 | 227 088.00 |
BT Marchandises | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BZ Autres créances | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CF Disponibilités | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 816.00 | | 96 816.00 | 96 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 904.00 | 25 714.00 | 298 189.00 | 323 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
EA Autres dettes | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 240.00 | | | 269 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 189.00 | | | 298 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 563.00 | | | 215 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FD Production vendue biens | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
FG Production vendue services | 205 789.00 | | 205 789.00 | 205 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 726.00 | | 215 726.00 | 215 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 779.00 | | | -47 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 988.00 | | | 332 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 439.00 | | | 318 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 806.00 | | 128 193.00 | 124 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 912.00 | 227 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 912.00 | 227 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 806.00 | | 128 193.00 | 124 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 052.00 | 15 233.00 | | 8 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 052.00 | 15 233.00 | | 8 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UX Autres créances clients | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
VI Groupe et associés | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 598.00 | 215 563.00 | 11 035.00 | 226 598.00 |