| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699.00 | 1 904.00 | 2 795.00 | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 3 892.00 | 2 841.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 462.00 | 5 796.00 | 35 666.00 | 41 462.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 297.00 | 5 796.00 | 43 501.00 | 49 297.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 14 652.00 | 14 220.00 | | 14 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 684.00 | 432.00 | | 7 684.00 |
DL TOTAL (I) | 25 636.00 | 17 952.00 | | 25 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800.00 | 10 000.00 | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | 15 057.00 | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 371.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 316.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 865.00 | 26 744.00 | | 17 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 501.00 | 44 697.00 | | 43 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 865.00 | 26 744.00 | | 17 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 264.00 | | 69 264.00 | 69 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 264.00 | | 69 264.00 | 69 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 787.00 | 7 941.00 | | 7 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | -274.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 901.00 | 64 147.00 | | 70 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 217.00 | 63 715.00 | | 63 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 684.00 | 432.00 | | 7 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 663.00 | | 799.00 | 40 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 633.00 | | 799.00 | 10 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 192.00 | 1 604.00 | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | 1 604.00 | | 4 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 3 127.00 | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | 1 576.00 | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 9 291.00 | 9 578.00 | | 9 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 840.00 | 6 430.00 | | 6 840.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 821.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | 256.00 | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 361.00 | 3 383.00 | | 3 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 977.00 | 20 405.00 | | 17 977.00 |