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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 950.00 | | 161 950.00 | 161 950.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 1 305.00 | 5 095.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 650.00 | 3 343.00 | 7 307.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 000.00 | 4 648.00 | 174 352.00 | 179 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 193.00 | 4 648.00 | 216 545.00 | 221 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
EA Autres dettes | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 321.00 | | | 210 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 545.00 | | | 216 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 251.00 | 808.00 | 212 059.00 | 211 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 251.00 | 808.00 | 212 059.00 | 211 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 521.00 | | | 212 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 297.00 | | | 209 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
UX Autres créances clients | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 636.00 | 24 676.00 | 77 960.00 | 102 636.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 321.00 | 132 361.00 | 77 960.00 | 210 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
ST Autres comptes | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 444.00 | | | 125 444.00 |