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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 267.00 | 37 961.00 | 4 306.00 | 42 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 072 958.00 | | 1 072 958.00 | 1 072 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 116 140.00 | 38 876.00 | 1 077 264.00 | 1 116 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
072 Créances – Autres | 215 366.00 | | 215 366.00 | 215 366.00 |
084 Disponibilités | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 655.00 | | 324 655.00 | 324 655.00 |
110 Total général Actif | 1 440 796.00 | 38 876.00 | 1 401 919.00 | 1 440 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 773 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 722 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 663 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 401 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -61 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 633.00 | 38 000.00 | | 41 633.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 635.00 | 38 001.00 | | 41 635.00 |
242 Autres charges externes. | 47 853.00 | 28 925.00 | | 47 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | 603.00 | | 3 492.00 |
252 Charges sociales | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 465.00 | 7 992.00 | | 8 465.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 812.00 | 37 534.00 | | 59 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 177.00 | 467.00 | | -18 177.00 |
280 Produits financiers | 13 833.00 | 50 121.00 | | 13 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 10 706.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 464.00 | 5 555.00 | | 65 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 663.00 | 15 912.00 | | 46 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 276.00 | 18 415.00 | | -52 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -65 204.00 | | | -65 204.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 243 522.00 | | | 1 243 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -61 973.00 | | | -61 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -700.00 | | | -700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 412.00 | | | 1 412.00 |