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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 789.00 | 39 167.00 | 52 622.00 | 91 789.00 |
040 Immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 864.00 | 39 167.00 | 70 697.00 | 109 864.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 146.00 | 9 821.00 | 4 324.00 | 14 146.00 |
072 Créances – Autres | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
084 Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 826.00 | 9 821.00 | 18 005.00 | 27 826.00 |
110 Total général Actif | 137 690.00 | 48 988.00 | 88 703.00 | 137 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 314.00 | 353 571.00 | | 296 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 734.00 | 905.00 | | 734.00 |
224 Production immobilisée | 2 979.00 | 2 696.00 | | 2 979.00 |
230 Autres produits | 5 068.00 | 55.00 | | 5 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 095.00 | 357 227.00 | | 305 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 796.00 | 111 194.00 | | 103 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 156.00 | -3 593.00 | | 7 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 877.00 | 11 342.00 | | 877.00 |
242 Autres charges externes. | 129 773.00 | 130 255.00 | | 129 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 2 981.00 | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 791.00 | 70 506.00 | | 77 791.00 |
252 Charges sociales | 13 535.00 | 12 926.00 | | 13 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 224.00 | 11 175.00 | | 13 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 683.00 | 6 138.00 | | 3 683.00 |
262 Autres charges | 8 106.00 | 71.00 | | 8 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 694.00 | 352 994.00 | | 359 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 598.00 | 4 233.00 | | -54 598.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 1 382.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 231.00 | -19 150.00 | | -55 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 683.00 | | | 3 683.00 |