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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 147.00 | 453.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 279.00 | 10 289.00 | 115 990.00 | 126 279.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 879.00 | 10 436.00 | 281 443.00 | 291 879.00 |
060 Stock marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
072 Créances – Autres | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
084 Disponibilités | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
110 Total général Actif | 336 657.00 | 10 436.00 | 326 221.00 | 336 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 958.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 291 879.00 | | | 291 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |