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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 5 343.00 | 1 852.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559.00 | 177.00 | 3 382.00 | 3 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 554.00 | 5 521.00 | 7 034.00 | 12 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CF Disponibilités | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 663.00 | | 185 663.00 | 185 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 217.00 | 5 521.00 | 192 696.00 | 198 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 648.00 | | | -13 648.00 |
DL TOTAL (I) | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 371.00 | | | 116 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
FG Production vendue services | 1 249 531.00 | | 1 249 531.00 | 1 249 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 615.00 | | 1 252 615.00 | 1 252 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 951.00 | | | 1 255 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 600.00 | | | 1 269 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 648.00 | | | -13 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 695.00 | | 3 859.00 | 8 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | | 3 559.00 | 7 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545.00 | 1 976.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545.00 | 1 976.00 | | 3 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 449.00 | 39 149.00 | 300.00 | 39 449.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 371.00 | 116 371.00 | | 116 371.00 |