| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 567.00 | 15 798.00 | 47 769.00 | 63 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 678.00 | 16 014.00 | 50 664.00 | 66 678.00 |
060 Stock marchandises | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
072 Créances – Autres | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
084 Disponibilités | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
110 Total général Actif | 245 733.00 | 16 014.00 | 229 719.00 | 245 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 181.00 | 166 037.00 | | 242 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403.00 | | | 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | 1 162.00 | | 1 371.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 955.00 | 167 200.00 | | 243 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 114.00 | 110 308.00 | | 88 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 505.00 | -53 312.00 | | -7 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318.00 | 304.00 | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 71 749.00 | 65 081.00 | | 71 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 1 567.00 | | 1 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 492.00 | 12 149.00 | | 13 492.00 |
252 Charges sociales | 1 826.00 | 1 774.00 | | 1 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 489.00 | 7 525.00 | | 8 489.00 |
262 Autres charges | 6 005.00 | 5 003.00 | | 6 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 143.00 | 150 399.00 | | 184 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 812.00 | 16 801.00 | | 59 812.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 48.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 339.00 | 2 673.00 | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 485.00 | 14 176.00 | | 57 485.00 |