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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 498.00 | 34 458.00 | 10 040.00 | 44 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 111.00 | 45 775.00 | 1 280 336.00 | 1 326 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 931.00 | | 1 804 931.00 | 1 804 931.00 |
BZ Autres créances | 790 114.00 | | 790 114.00 | 790 114.00 |
CF Disponibilités | 180 863.00 | | 180 863.00 | 180 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 744.00 | | 2 803 744.00 | 2 803 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 855.00 | 45 775.00 | 4 084 080.00 | 4 129 855.00 |
CU Autres participations | 1 270 296.00 | | 1 270 296.00 | 1 270 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
DG Autres réserves | 418 735.00 | | | 418 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 661.00 | | | 1 691 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 253.00 | | | 117 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 561.00 | | | 1 882 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 457.00 | | | 328 457.00 |
EA Autres dettes | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 419.00 | | | 2 392 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 080.00 | | | 4 084 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 771.00 | | | 2 391 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 510 050.00 | | 5 510 050.00 | 5 510 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 050.00 | | 5 510 050.00 | 5 510 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 107.00 | | | 5 511 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 781.00 | | | 5 509 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 401.00 | | 4 710.00 | 1 321 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 788.00 | | 4 710.00 | 39 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 296.00 | | | 1 270 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 345.00 | 8 430.00 | | 37 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 028.00 | 8 430.00 | | 26 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 561.00 | 1 882 561.00 | | 1 882 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 931.00 | 1 804 931.00 | | 1 804 931.00 |
VB T. V. A. | 369 029.00 | 369 029.00 | | 369 029.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 881.00 | 2 622 881.00 | | 2 622 881.00 |
VW T.V.A. | 296 964.00 | 296 964.00 | | 296 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 771.00 | 2 391 771.00 | | 2 391 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
ST Autres comptes | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
YT Sous‐traitance | 5 232 071.00 | | | 5 232 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 885.00 | | | 1 104 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 723.00 | | | 1 059 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 345 719.00 | | | 5 345 719.00 |