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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 848.00 | 823.00 | 3 024.00 | 3 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 1 789.00 | 5 963.00 | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 3 115.00 | 2 844.00 | 5 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 936.00 | 5 727.00 | 48 208.00 | 53 936.00 |
BT Marchandises | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 176 870.00 | | 176 870.00 | 176 870.00 |
CF Disponibilités | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 642.00 | | 328 642.00 | 328 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 577.00 | 5 727.00 | 376 850.00 | 382 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
DH Report à nouveau | | -40 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 070.00 | 104 175.00 | | 28 070.00 |
DL TOTAL (I) | 116 874.00 | 103 804.00 | | 116 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 679.00 | 205 561.00 | | 231 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 702.00 | 44 752.00 | | 26 702.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 1 817.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 976.00 | 252 131.00 | | 259 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 850.00 | 355 935.00 | | 376 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 976.00 | 252 131.00 | | 259 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 532.00 | | 9 403.00 | 44 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156.00 | | 9 403.00 | 8 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365.00 | 2 362.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365.00 | 2 362.00 | | 3 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 679.00 | 231 679.00 | | 231 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VC Groupe et associés | 147 553.00 | 147 553.00 | | 147 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 006.00 | 185 659.00 | 36 347.00 | 222 006.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 976.00 | 259 976.00 | | 259 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 2 426.00 | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 265.00 | 16 336.00 | | 9 265.00 |
ST Autres comptes | 218 039.00 | 212 806.00 | | 218 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 069.00 | 59 833.00 | | 65 069.00 |
YT Sous‐traitance | 96 652.00 | 75 981.00 | | 96 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 098.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 145.00 | 4 976.00 | | 5 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | 3 668.00 | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 437.00 | 6 094.00 | | 5 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 189.00 | 214 987.00 | | 215 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 758.00 | 240 845.00 | | 238 758.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 170.00 | 377 031.00 | | 394 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |