| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 113.00 | 580.00 | 2 533.00 | 3 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 562.00 | 6 541.00 | 34 021.00 | 40 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 189.00 | 7 121.00 | 88 068.00 | 95 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
060 Stock marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
110 Total général Actif | 119 139.00 | 7 121.00 | 112 018.00 | 119 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 525.00 | | | 525.00 |
230 Autres produits | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 793.00 | | | 203 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
242 Autres charges externes. | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
252 Charges sociales | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
262 Autres charges | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 106.00 | | | 202 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 189.00 | | | 95 189.00 |