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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 658.00 | 10 675.00 | 11 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 333.00 | 658.00 | 10 675.00 | 11 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
084 Disponibilités | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
110 Total général Actif | 36 045.00 | 658.00 | 35 387.00 | 36 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 893.00 | 5 920.00 | | 10 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 272.00 | 142 749.00 | | 131 272.00 |
230 Autres produits | 2 157.00 | 426.00 | | 2 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 321.00 | 149 098.00 | | 144 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 351.00 | 38 061.00 | | 30 351.00 |
242 Autres charges externes. | 66 738.00 | 67 463.00 | | 66 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 443.00 | 36 067.00 | | 32 443.00 |
252 Charges sociales | 8 284.00 | 11 660.00 | | 8 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | 172.00 | | 486.00 |
262 Autres charges | 8 023.00 | 3 918.00 | | 8 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 527.00 | 157 342.00 | | 147 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 206.00 | -8 244.00 | | -3 206.00 |
294 Charges financières | 1 740.00 | 1 291.00 | | 1 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 637.00 | -9 535.00 | | -5 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558.00 | | | 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 784.00 | | | 16 784.00 |