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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 642.00 | 10 090.00 | 1 552.00 | 11 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 862.00 | 10 090.00 | 217 772.00 | 227 862.00 |
060 Stock marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
072 Créances – Autres | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
084 Disponibilités | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
110 Total général Actif | 264 350.00 | 10 090.00 | 254 260.00 | 264 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 020.00 | | | 198 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
230 Autres produits | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 886.00 | | | 212 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
242 Autres charges externes. | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
252 Charges sociales | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
262 Autres charges | 695.00 | | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 830.00 | | | 193 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
294 Charges financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 862.00 | | | 227 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |