| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 553.00 | 11 411.00 | 1 141.00 | 12 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 1 517.00 | 1 163.00 | 2 681.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 265.00 | 61 046.00 | 131 218.00 | 192 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | 1 944.00 | 736.00 | 2 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 187.00 | 75 920.00 | 243 267.00 | 319 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
BN En cours de production de biens | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 717 487.00 | | 3 717 487.00 | 3 717 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 930.00 | | 538 930.00 | 538 930.00 |
BZ Autres créances | 262 071.00 | | 262 071.00 | 262 071.00 |
CF Disponibilités | 166 940.00 | | 166 940.00 | 166 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 153.00 | | 4 778 153.00 | 4 778 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 341.00 | 75 920.00 | 5 021 420.00 | 5 097 341.00 |
CU Autres participations | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -135 714.00 | -84 188.00 | | -135 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 431.00 | -51 526.00 | | 182 431.00 |
DL TOTAL (I) | 448 517.00 | -133 914.00 | | 448 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 963.00 | 1 640 198.00 | | 1 838 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 958.00 | 2 029 384.00 | | 2 160 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 282 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 422.00 | 367 880.00 | | 457 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 948.00 | 33 394.00 | | 112 948.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 284 846.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 903.00 | 4 638 171.00 | | 4 572 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 420.00 | 4 504 256.00 | | 5 021 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 947.00 | 4 099 299.00 | | 3 901 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 423.00 | 457 423.00 | | 457 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 538 930.00 | 538 930.00 | | 538 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 597.00 | 1 166 640.00 | 670 957.00 | 1 837 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 959.00 | 2 160 959.00 | | 2 160 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 475.00 | 205 475.00 | | 205 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 001.00 | 801 001.00 | | 801 001.00 |
VW T.V.A. | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 905.00 | 3 901 948.00 | 670 957.00 | 4 572 905.00 |