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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 197.00 | 11 726.00 | 61 471.00 | 73 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 197.00 | 11 726.00 | 101 471.00 | 113 197.00 |
060 Stock marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
110 Total général Actif | 155 041.00 | 11 726.00 | 143 316.00 | 155 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 860.00 | 111 838.00 | | 139 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | -388.00 | -816.00 | | -388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 230.00 | 4 139.00 | | 2 230.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 719.00 | 115 162.00 | | 141 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 304.00 | 55 640.00 | | 66 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 076.00 | -1 182.00 | | 1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 39 168.00 | 24 452.00 | | 39 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | -1 178.00 | | 3 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 320.00 | 10 026.00 | | 13 320.00 |
252 Charges sociales | 3 509.00 | 8 170.00 | | 3 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 284.00 | 2 203.00 | | 7 284.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 45.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 613.00 | 98 177.00 | | 134 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 107.00 | 16 985.00 | | 7 107.00 |
294 Charges financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 540.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 2 522.00 | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 734.00 | 13 923.00 | | 2 734.00 |