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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 771 252.00 | | 771 252.00 | 771 252.00 |
BZ Autres créances | 210 822.00 | | 210 822.00 | 210 822.00 |
CF Disponibilités | 485 630.00 | | 485 630.00 | 485 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 452.00 | | 696 452.00 | 696 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 704.00 | | 1 467 704.00 | 1 467 704.00 |
CU Autres participations | 771 252.00 | | 771 252.00 | 771 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 172 541.00 | 47 508.00 | | 172 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 315.00 | 425 334.00 | | 562 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 356.00 | 1 050 341.00 | | 1 312 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 028.00 | 184 473.00 | | 152 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 44.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 997.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 347.00 | 188 514.00 | | 155 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 704.00 | 1 238 856.00 | | 1 467 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 326.00 | 36 486.00 | | 119 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 322.00 | 435 700.00 | | 576 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 007.00 | 10 367.00 | | 14 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 315.00 | 425 334.00 | | 562 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 252.00 | | | 771 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 252.00 | | | 771 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 028.00 | 32 702.00 | 119 326.00 | 152 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 822.00 | 210 822.00 | | 210 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 822.00 | 210 822.00 | | 210 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 347.00 | 36 021.00 | 119 326.00 | 155 347.00 |