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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | 708.00 | 1 480.00 | 2 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 184.00 | 708.00 | 78 476.00 | 79 184.00 |
CF Disponibilités | 52 615.00 | | 52 615.00 | 52 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 614.00 | 708.00 | 134 906.00 | 135 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DH Report à nouveau | | -1 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 095.00 | 9 612.00 | | 62 095.00 |
DL TOTAL (I) | 71 291.00 | 9 196.00 | | 71 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 801.00 | 69 187.00 | | 60 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 028.00 | | 2 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 614.00 | 71 388.00 | | 63 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 906.00 | 80 584.00 | | 134 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 614.00 | 71 388.00 | | 63 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 310.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 310.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -310.00 | | -1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 275.00 | 22 009.00 | | 87 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 180.00 | 12 396.00 | | 25 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 095.00 | 9 612.00 | | 62 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 435.00 | | 2 189.00 | 79 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 79 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 2 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | | 2 189.00 | 2 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 1 524.00 | 1 015.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 1 524.00 | 1 015.00 | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VI Groupe et associés | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |