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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 534.00 | 16 094.00 | 3 440.00 | 19 534.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 325.00 | 16 733.00 | 3 592.00 | 20 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
072 Créances – Autres | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
084 Disponibilités | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 646.00 | | 173 646.00 | 173 646.00 |
110 Total général Actif | 193 972.00 | 16 733.00 | 177 239.00 | 193 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 134.00 | 493 426.00 | | 484 134.00 |
222 Production stockée | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 825.00 | 493 426.00 | | 492 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312 697.00 | 276 273.00 | | 312 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 330.00 | -2 331.00 | | -8 330.00 |
242 Autres charges externes. | 45 055.00 | 69 949.00 | | 45 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 3 968.00 | | 2 257.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 527.00 | 76 401.00 | | 95 527.00 |
252 Charges sociales | 39 881.00 | 29 915.00 | | 39 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 018.00 | 4 686.00 | | 4 018.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 103.00 | 458 861.00 | | 491 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 722.00 | 34 565.00 | | 1 722.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 105.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 157.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 3 822.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 343.00 | 30 485.00 | | 1 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 725.00 | | | 70 725.00 |