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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 365.00 | 14 100.00 | 28 265.00 | 42 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 779.00 | 55 182.00 | 199 597.00 | 254 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 144.00 | 69 283.00 | 227 862.00 | 297 144.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 766 568.00 | 3 000.00 | 763 568.00 | 766 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 995.00 | 2 905.00 | 8 090.00 | 10 995.00 |
BZ Autres créances | 109 838.00 | | 109 838.00 | 109 838.00 |
CF Disponibilités | 87 630.00 | | 87 630.00 | 87 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 833.00 | 5 905.00 | 976 928.00 | 982 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 977.00 | 75 188.00 | 1 204 789.00 | 1 279 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 763.00 | 115 468.00 | | 129 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 625.00 | 14 295.00 | | 23 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29 306.00 | | |
DL TOTAL (I) | 263 388.00 | 269 069.00 | | 263 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 486.00 | 45 300.00 | | 117 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 698.00 | 2 758.00 | | 302 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 463.00 | 56 246.00 | | 473 463.00 |
EA Autres dettes | 47 754.00 | 54 078.00 | | 47 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 402.00 | 193 382.00 | | 941 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 789.00 | 462 451.00 | | 1 204 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 044.00 | | 1 859 044.00 | 1 859 044.00 |
FG Production vendue services | 163 384.00 | | 163 384.00 | 163 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 428.00 | | 2 022 428.00 | 2 022 428.00 |
FM Production stockée | | | -30 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 213.00 | 6 264.00 | | 105 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 355.00 | 6 264.00 | | 106 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 127.00 | 749.00 | | 73 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 028.00 | 749.00 | | 76 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 327.00 | 5 515.00 | | 30 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 2 523.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 802.00 | 844 270.00 | | 2 156 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 177.00 | 829 975.00 | | 2 133 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 625.00 | 14 295.00 | | 23 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 371.00 | 58 595.00 | 137 683.00 | 148 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 371.00 | 58 595.00 | 137 683.00 | 148 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 698.00 | 302 698.00 | | 302 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 233.00 | 412 233.00 | | 412 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 486.00 | 40 866.00 | 76 620.00 | 117 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 349.00 | 805 729.00 | 76 620.00 | 882 349.00 |