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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 439.00 | 17 945.00 | 2 493.00 | 20 439.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 294.00 | 2 705.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 340.00 | 183 480.00 | 88 860.00 | 272 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 785.00 | 57 888.00 | 56 896.00 | 114 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 832.00 | 261 609.00 | 208 222.00 | 469 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BN En cours de production de biens | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 093.00 | | 979 093.00 | 979 093.00 |
BZ Autres créances | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
CF Disponibilités | 291 702.00 | | 291 702.00 | 291 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 910.00 | | 1 665 910.00 | 1 665 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 742.00 | 261 609.00 | 1 874 133.00 | 2 135 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 738 640.00 | 634 786.00 | | 738 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 009.00 | 333 853.00 | | 396 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 869.00 | 1 001 860.00 | | 1 167 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 686.00 | 200 952.00 | | 216 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 289.00 | 207 391.00 | | 161 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 577.00 | 342 391.00 | | 326 577.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 895.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 263.00 | 751 630.00 | | 706 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 133.00 | 1 753 490.00 | | 1 874 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 405.00 | 586 845.00 | | 538 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 644.00 | | 110 500.00 | 361 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 469 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 392 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 445.00 | | 109 993.00 | 284 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 760.00 | | 507.00 | 56 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 742.00 | 53 187.00 | 1 319.00 | 209 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 446.00 | 2 500.00 | | 15 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 297.00 | 50 687.00 | 1 319.00 | 194 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 289.00 | 161 289.00 | | 161 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 979 093.00 | 979 093.00 | | 979 093.00 |
VB T. V. A. | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 838.00 | 46 979.00 | 139 947.00 | 214 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 656.00 | 1 070 656.00 | | 1 070 656.00 |
VW T.V.A. | 157 433.00 | 157 433.00 | | 157 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 264.00 | 538 406.00 | 139 947.00 | 706 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |