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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 263.00 | 214 191.00 | 92 072.00 | 306 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 080 525.00 | 268 963.00 | 8 811 562.00 | 9 080 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 847.00 | | 122 847.00 | 122 847.00 |
BZ Autres créances | 947 530.00 | 407 783.00 | 539 747.00 | 947 530.00 |
CF Disponibilités | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 828.00 | | 75 828.00 | 75 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 909.00 | 407 783.00 | 784 125.00 | 1 191 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 274 706.00 | 676 746.00 | 9 597 960.00 | 10 274 706.00 |
CU Autres participations | 8 656 990.00 | 25 000.00 | 8 631 990.00 | 8 656 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 451 670.00 | 3 451 670.00 | | 3 451 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 167.00 | 345 167.00 | | 345 167.00 |
DH Report à nouveau | 1 893 967.00 | 3 239 477.00 | | 1 893 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 251.00 | 1 054 490.00 | | 574 251.00 |
DK Provisions réglementées | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 398.00 | 8 155 147.00 | | 6 329 398.00 |
DP Provisions pour risques | 2 272.00 | 12 825.00 | | 2 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 272.00 | 12 825.00 | | 2 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 233.00 | 2 878 605.00 | | 1 690 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 783.00 | 699 649.00 | | 789 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 482.00 | 112 537.00 | | 122 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 792.00 | 140 516.00 | | 663 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 290.00 | 3 831 308.00 | | 3 266 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 597 960.00 | 11 999 280.00 | | 9 597 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 294.00 | | 972 294.00 | 972 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 294.00 | | 972 294.00 | 972 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 143.00 | 38 037.00 | | -13 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 147.00 | 2 227 961.00 | | 1 898 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 897.00 | 1 173 471.00 | | 1 323 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 251.00 | 1 054 490.00 | | 574 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 250.00 | 94 711.00 | | 149 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 131.00 | 93 059.00 | | 121 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 119.00 | 1 652.00 | | 28 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490 064.00 | 490 064.00 | | 490 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 943 954.00 | 943 954.00 | | 943 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690 233.00 | 589 394.00 | 1 100 839.00 | 1 690 233.00 |
VI Groupe et associés | 789 783.00 | 789 783.00 | | 789 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 705.00 | 1 146 205.00 | 87 500.00 | 1 233 705.00 |
VW T.V.A. | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 290.00 | 2 165 451.00 | 1 100 839.00 | 3 266 290.00 |