| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 568.00 | | 1 369 568.00 | 1 369 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 870.00 | 1 322.00 | 1 371 548.00 | 1 372 870.00 |
BZ Autres créances | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CF Disponibilités | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 177.00 | 1 322.00 | 1 483 855.00 | 1 485 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 250.00 | 375 250.00 | | 375 250.00 |
DH Report à nouveau | -144 768.00 | -349 897.00 | | -144 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 801.00 | 205 129.00 | | 215 801.00 |
DL TOTAL (I) | 446 282.00 | 230 481.00 | | 446 282.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 295.00 | 926 083.00 | | 806 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 3 433.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
EA Autres dettes | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 572.00 | 959 533.00 | | 937 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 855.00 | 1 290 014.00 | | 1 483 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 756.00 | 172 208.00 | | 191 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 218.00 | -25 170.00 | | -17 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 424.00 | 195 721.00 | | 212 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 377.00 | -9 407.00 | | -3 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 801.00 | 205 129.00 | | 215 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 640.00 | | 173 230.00 | 1 199 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 318.00 | | 173 230.00 | 1 198 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070.00 | 252.00 | | 1 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | 252.00 | | 1 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 61 333.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 369 568.00 | | 1 369 568.00 | 1 369 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 295.00 | 140 478.00 | 578 902.00 | 806 295.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 150.00 | 8 582.00 | 1 369 568.00 | 1 378 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 572.00 | 191 756.00 | 640 235.00 | 937 572.00 |