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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 350.00 | 1 650.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 072.00 | 4 047.00 | 3 025.00 | 7 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 078.00 | 45 394.00 | 23 684.00 | 69 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 131.00 | 52 790.00 | 100 341.00 | 153 131.00 |
BT Marchandises | 304 474.00 | | 304 474.00 | 304 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 047.00 | 11 967.00 | 113 080.00 | 125 047.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CF Disponibilités | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 578.00 | 11 967.00 | 468 611.00 | 480 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 709.00 | 64 757.00 | 568 952.00 | 633 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -130 223.00 | -184 752.00 | | -130 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 361.00 | 54 529.00 | | 156 361.00 |
DL TOTAL (I) | 33 638.00 | -122 723.00 | | 33 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 651.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 159.00 | 45 625.00 | | 20 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 143.00 | 78 130.00 | | 116 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 735.00 | 63 188.00 | | 109 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 460.00 | 114 968.00 | | 106 460.00 |
EA Autres dettes | 182 071.00 | 197 606.00 | | 182 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 314.00 | 500 168.00 | | 535 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 952.00 | 377 445.00 | | 568 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 171.00 | 422 039.00 | | 419 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 651.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 113.00 | | 11 010.00 | 174 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 992.00 | 153 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 340.00 | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 652.00 | 76 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 191.00 | | 10 610.00 | 73 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 582.00 | | 400.00 | 11 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 767.00 | 14 661.00 | 10 639.00 | 48 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 1 667.00 | 4 340.00 | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 744.00 | 12 995.00 | 6 299.00 | 42 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 071.00 | 182 071.00 | | 182 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
UX Autres créances clients | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 711.00 | 144 711.00 | | 144 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 171.00 | 419 171.00 | | 419 171.00 |