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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 628.00 | 24 473.00 | 41 155.00 | 65 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 359.00 | | 190 359.00 | 190 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 706.00 | 364 560.00 | 970 146.00 | 1 334 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 46 145.00 | -46 145.00 | |
BT Marchandises | 3 316 515.00 | | 3 316 515.00 | 3 316 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 748.00 | | 462 748.00 | 462 748.00 |
BZ Autres créances | 672 742.00 | | 672 742.00 | 672 742.00 |
CF Disponibilités | 15 251 117.00 | | 15 251 117.00 | 15 251 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 739 288.00 | 46 145.00 | 19 693 144.00 | 19 739 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 073 994.00 | 410 705.00 | 20 663 289.00 | 21 073 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 078 719.00 | 340 087.00 | 738 632.00 | 1 078 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 508.00 | 4 982.00 | | 6 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 874 056.00 | 7 610 066.00 | | 18 874 056.00 |
DH Report à nouveau | -2 536 737.00 | -474 843.00 | | -2 536 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 148 858.00 | -2 061 894.00 | | -2 148 858.00 |
DL TOTAL (I) | 14 194 969.00 | 5 078 311.00 | | 14 194 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538 999.00 | 2 117 029.00 | | 3 538 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 206.00 | 739 117.00 | | 1 395 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 097.00 | 1 041 839.00 | | 1 522 097.00 |
EA Autres dettes | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 468 320.00 | 3 904 284.00 | | 6 468 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 663 289.00 | 8 982 594.00 | | 20 663 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 107 043.00 | | 33 107 043.00 | 33 107 043.00 |
FG Production vendue services | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 117 276.00 | | 33 117 276.00 | 33 117 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 437 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 858 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 108 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 407 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 145.00 | |
GE Autres charges | | | 48 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 879 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 020 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 282 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 112.00 | 208 273.00 | | 12 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 112.00 | 208 273.00 | | 12 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 112.00 | -208 273.00 | | -12 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 386.00 | -119 199.00 | | -145 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 864 212.00 | 20 431 528.00 | | 33 864 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 013 070.00 | 22 493 422.00 | | 36 013 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 148 858.00 | -2 061 894.00 | | -2 148 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 766.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 490.00 | | 584 216.00 | 750 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641 520.00 | | 437 199.00 | 641 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 078 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 604.00 | | 18 023.00 | 47 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 366.00 | | 128 994.00 | 61 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 017.00 | 223 543.00 | | 141 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 247.00 | 213 840.00 | | 126 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 770.00 | 9 703.00 | | 14 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 206.00 | 1 395 206.00 | | 1 395 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 845.00 | 163 845.00 | | 163 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UX Autres créances clients | 462 748.00 | 462 748.00 | | 462 748.00 |
VB T. V. A. | 352 190.00 | 352 190.00 | | 352 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 724.00 | 268 724.00 | | 268 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 270 275.00 | | 2 895 275.00 | 3 270 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 386.00 | 145 386.00 | | 145 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 166.00 | 175 166.00 | | 175 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 656.00 | 1 171 656.00 | | 1 171 656.00 |
VW T.V.A. | 1 248 346.00 | 1 248 346.00 | | 1 248 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 319.00 | 3 198 044.00 | 2 895 275.00 | 6 468 319.00 |