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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 739.00 | 4 025.00 | 5 714.00 | 9 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 125.00 | 225 571.00 | 343 554.00 | 569 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 819.00 | 229 596.00 | 351 224.00 | 580 819.00 |
BT Marchandises | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 938.00 | 13 533.00 | 722 405.00 | 735 938.00 |
BZ Autres créances | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
CF Disponibilités | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 376.00 | 13 533.00 | 1 018 843.00 | 1 032 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 195.00 | 243 129.00 | 1 370 066.00 | 1 613 195.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 197 605.00 | 156 486.00 | | 197 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 879.00 | 41 119.00 | | -102 879.00 |
DL TOTAL (I) | 109 025.00 | 211 905.00 | | 109 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 207.00 | 151 229.00 | | 96 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 586.00 | 12 392.00 | | 977 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 375.00 | 50 492.00 | | 118 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 549.00 | 13 746.00 | | 44 549.00 |
EA Autres dettes | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 041.00 | 274 982.00 | | 1 261 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 066.00 | 486 887.00 | | 1 370 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 780.00 | 274 982.00 | | 1 190 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 597.00 | | 368 222.00 | 220 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 580 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 578 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 357.00 | | 368 207.00 | 218 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 15.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 471.00 | 89 004.00 | 5 880.00 | 146 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 471.00 | 89 004.00 | 5 880.00 | 146 471.00 |