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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 096.00 | 14 257.00 | 7 839.00 | 22 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 549.00 | 7 042.00 | 5 507.00 | 12 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 146.00 | 21 299.00 | 18 847.00 | 40 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 030.00 | | 299 030.00 | 299 030.00 |
BZ Autres créances | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 595.00 | | 426 595.00 | 426 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 742.00 | 21 299.00 | 445 443.00 | 466 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 150.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 937.00 | 71 727.00 | | 80 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 997.00 | 11 059.00 | | 9 997.00 |
DL TOTAL (I) | 112 934.00 | 102 937.00 | | 112 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 689.00 | 11 507.00 | | 23 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 643.00 | 176 403.00 | | 132 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 236.00 | 68 028.00 | | 119 236.00 |
EA Autres dettes | 54 779.00 | 1 027.00 | | 54 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 508.00 | 259 126.00 | | 332 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 443.00 | 362 063.00 | | 445 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 348.00 | 256 966.00 | | 330 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 689.00 | 11 507.00 | | 23 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 578.00 | 132 578.00 | | 132 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VP Divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 553.00 | 149 553.00 | | 149 553.00 |
VW T.V.A. | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 538.00 | 285 538.00 | | 285 538.00 |