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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 486 668.00 | 6 953 195.00 | 1 533 472.00 | 8 486 668.00 |
AP Constructions | 304 605.00 | 39 798.00 | 264 807.00 | 304 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927 174.00 | 2 460 929.00 | 1 466 245.00 | 3 927 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 073 573.00 | | 8 073 573.00 | 8 073 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 542 814.00 | | 226 542 814.00 | 226 542 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 092 166.00 | 9 462 565.00 | 1 175 629 601.00 | 1 185 092 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 078.00 | | 589 078.00 | 589 078.00 |
BZ Autres créances | 134 172 236.00 | | 134 172 236.00 | 134 172 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
CF Disponibilités | 35 783 341.00 | | 35 783 341.00 | 35 783 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743 539.00 | | 743 539.00 | 743 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 341 210.00 | | 171 341 210.00 | 171 341 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 433 376.00 | 9 462 565.00 | 1 346 970 811.00 | 1 356 433 376.00 |
CU Autres participations | 937 746 689.00 | | 937 746 689.00 | 937 746 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 475 682.00 | 217 475 682.00 | | 217 475 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 278 446.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 044 303.00 | -31 123 147.00 | | -49 044 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 365 308.00 | -23 199 602.00 | | -61 365 308.00 |
DK Provisions réglementées | 7 751 019.00 | 5 224 949.00 | | 7 751 019.00 |
DL TOTAL (I) | 114 817 090.00 | 173 656 327.00 | | 114 817 090.00 |
DP Provisions pour risques | 2 910 184.00 | 1 000 000.00 | | 2 910 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 851.00 | 52 528.00 | | 63 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 974 035.00 | 1 052 528.00 | | 2 974 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 278 645.00 | 420 224 587.00 | | 940 278 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 479 759.00 | 352 052 776.00 | | 282 479 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 341.00 | 3 833 732.00 | | 2 623 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 257.00 | 385 687.00 | | 240 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 555 644.00 | 1 328 155.00 | | 3 555 644.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 31 264.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 179 685.00 | 777 856 200.00 | | 1 229 179 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 970 811.00 | 952 565 055.00 | | 1 346 970 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 726 675.00 | | 5 726 675.00 | 5 726 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 675.00 | | 5 726 675.00 | 5 726 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 323.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 191 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 544 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 544 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 514 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 661 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 746.00 | 504 594.00 | | 6 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 498 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 146.00 | 2 003 249.00 | | 27 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 291 623.00 | 2 367 488.00 | | 27 291 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 510 094.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 436 255.00 | 2 256 416.00 | | 4 436 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 730 878.00 | 5 133 998.00 | | 31 730 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 703 733.00 | -3 130 750.00 | | -31 703 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 476.00 | 9 525 864.00 | | 8 101 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 466 784.00 | 32 725 467.00 | | 69 466 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 365 308.00 | -23 199 602.00 | | -61 365 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 412 830.00 | | 482 040 059.00 | 704 412 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 164 291 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355 723.00 | 5 000.00 | 1 185 092 166.00 | 1 355 723.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 486 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 723.00 | | 12 305 352.00 | 1 355 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 037 844.00 | | 1 448 824.00 | 7 037 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 578 164.00 | | 6 082 911.00 | 7 578 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 788 179.00 | | 474 508 324.00 | 689 788 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 355 723.00 | | | 1 355 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338 502.00 | 2 124 063.00 | | 7 338 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541 934.00 | 1 411 262.00 | | 5 541 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 925.00 | 712 802.00 | | 1 787 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 224 949.00 | 2 526 071.00 | | 5 224 949.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 528.00 | 1 921 507.00 | | 1 052 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 277 477.00 | 4 447 578.00 | | 6 277 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 436 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 341.00 | 2 623 341.00 | | 2 623 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 555 644.00 | 3 555 644.00 | | 3 555 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 542 814.00 | 226 542 814.00 | | 226 542 814.00 |
UX Autres créances clients | 589 078.00 | 589 078.00 | | 589 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 928 712.00 | 928 712.00 | | 928 712.00 |
VC Groupe et associés | 130 817 411.00 | 130 817 411.00 | | 130 817 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 278 645.00 | | | 940 278 645.00 |
VI Groupe et associés | 282 479 759.00 | 282 479 759.00 | | 282 479 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 793 864.00 | | | 1 039 793 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000 000.00 | | | 520 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 519.00 | 2 423 519.00 | | 2 423 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 539.00 | 743 539.00 | | 743 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 047 667.00 | 362 047 667.00 | | 362 047 667.00 |
VW T.V.A. | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 179 685.00 | 288 901 040.00 | | 1 229 179 685.00 |